La Generalitat que preside Carlos Mazón ha adjudicado el nuevo contrato de servicios para operaciones de crédito y servicios financieros de la Administración autonómica y su sector público instrumental por un importe de 121 millones de euros.
Este nuevo contrato adjudicado por la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública tiene un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más. Los ingresos por estos servicios se dividen den 100 millones de euros correspondientes a los gastos por intereses y 20 millones más pertenecientes a las comisiones.
En el supuesto de que el contrato se prorrogue hasta el 31 de enero de 2028 y no se modifiquen las condiciones financieras, los ingresos para las entidades bancarias serían de 238 millones de euros, de los cuales 196 serían por los intereses y 42 millones de euros por las comisiones.
Las ocho las entidades bancarias adjudicatarias son: Abanca, BBVA, Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural), Banco Santander, Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, Caixabank, Cajamar e Ibercaja.
Volúmenes ofertados
Los volúmenes ofertados (pólizas de crédito, confirming y préstamos a corto plazo) por las entidades bancarias casi duplica a la solicitud planteada por la Generalitat, según explican desde el departamento de Hacienda del Gobierno valenciano.
En concreto, han ofrecido 2.960 millones de euros frente a los 1.525 millones solicitados por la Administración autonómica para cubrir las necesidades financieras planteadas, lo que se traduce en un incremento del 94 % (1.435 millones).
En concreto, Caixabank será el banco con mayor volumen de líneas de crédito de la Tesorería de la Generalitat (580 millones de euros), seguido del Banco Santander (500 millones) y BBVA (355 millones). A continuación, le siguen Cajamar, que gestionará 50 millones, Banco Cooperativo Español (27,5 millones), Ibercaja (10 millones) y Abanca (2,5 millones).
Confianza
El secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, ha subrayado al respecto de esta adjudicación de los servicios financieros que “se pone de relieve la confianza y la credibilidad que genera la Generalitat entre las entidades bancarias, que quieren tenernos como clientes y como deudores”.
Eusebio Monzó ha indicado que este contrato incluye “las cuentas de los centros docentes públicos no universitarios, así como las operativas del sector público” y ha añadido que la principal novedad de este nuevo contrato radica en “la introducción de nuevos sistemas de pago de impuestos y tasas de la Generalitat”.
Los servicios financieros que se incluyen en este contrato son, además de la concesión de líneas de crédito de tesorería, los servicios bancarios de cuentas, recaudación, cobros y pagos, fundamentales para que funcione con normalidad la Tesorería de la Generalitat y el sector público valenciano.
El Gobierno valenciano consigue así una estabilidad para los dos próximos años para el normal funcionamiento de sus servicios financieros pese a las tensiones de tesorería que genera la infrafinanciación que padece desde hace años.
Transferencias al extranjero
Así, los principales servicios financieros que se han contratado con las entidades de crédito son la apertura de cuentas operativas; contratación de pólizas de créditos; préstamos de Tesorería; confirming a proveedores de la Generalitat; trámites para la recaudación de tributos e ingresos en general; sistemas de cobro por TPV, adeudo en cuenta, transferencias, Bizum; cuentas restringidas de ingresos y de los servicios territoriales de Hacienda; depósitos de fianzas o ingreso de cheques.
Por último, se añaden los servicios de transferencias al extranjero desde la cuenta operativa; cuentas de centros docentes públicos no universitarios; cuentas de las instituciones de la Generalitat y operativas del Sector Público; participación en los convenios financieros que realice la Generalitat; colocación de excedentes de tesorería; cajeros automáticos y cajas de seguridad; gestión de embargos de ayuntamientos; pagos por el sistema de caja fija; cuentas de fondos a justificar y avales bancarios a favor de la Generalitat.
